Tabela de Rentabilidade Uniclass


Curto Prazo

Itauvest Uniclass⁽¹⁾	18/05	0,18	0,31	1,71	5,81	11,23	14,21	0,0138	11,441525	3,6	5,0%

Referenciado DI

Itaú Uniclass DI⁽²⁾	18/05	0,34	0,55	2,88	8,98	18,00	24,22	0,0248	12,463473	25,6	2,3%


Itaú Uniclass Maxi DI⁽³⁾	18/05	0,37	0,60	3,10	9,63	19,40	26,39	0,0271	12,685704	105,9	1,75%


Itaú Uniclass DI Premium⁽⁴⁾	18/05	0,39	0,63	3,24	10,04	20,27	27,71	0,0285	12,820477	375,8	1,4%


Uniclass DI Master⁽⁵⁾	18/05	0,43	0,67	3,46	10,65	21,63	31,70	0,0316	5,037804	2.468,8	1,0%

Renda Fixa

Fundo Itaú Renda Fixa Index Inflação FICFI⁽⁶⁾	17/05	1,47	1,59	7,33	16,27	29,37	35,88	0,0754	13,788797	1.264,4	1,5%


Itaú Uniclass RF⁽⁷⁾	18/05	0,41	0,61	3,21	9,47	18,71	25,40	0,0206	12,592078	12,7	2,3%


Itaú Uniclass Maxi RF⁽⁸⁾	18/05	0,44	0,65	3,42	10,05	20,01	27,42	0,0229	12,798323	39,8	1,75%


Itaú Uniclass RF Premium⁽⁹⁾	18/05	0,46	0,68	3,57	10,48	20,93	28,75	0,0243	12,934235	156,7	1,4%


Itaú Uniclass RF Master⁽¹⁰⁾	18/05	0,48	0,71	3,73	10,92	21,91	30,29	0,0259	13,091348	558,3	1,0%


Uniclass Renda Fixa LP FICFI⁽¹¹⁾	17/05	0,69	1,30	5,33	14,77	26,20	36,37	0,0503	2,873561	99,7	1,5%

Multimercado sem Renda Variável

Itaú Uniclass Capital Performance Fix⁽¹²⁾	17/05	0,48	0,83	3,53	10,32	20,25	28,02	0,0284	12,862549	6,3	1,7%

Multimercado com R. Var. com Alav.

Itaú Brasil EUA Multimercado FICFI⁽¹³⁾	17/05	-6,73	2,13	13,77	1,43	21,45	21,45	-2,9215	11,327859	27,3	3,0%


Itaú Uniclass Multiestratégia Agressivo⁽¹⁴⁾	17/05	0,38	0,69	3,81	10,05	20,11	28,52	-0,0069	12,900709	3,7	1,6%

Cambial

Itaú Cambial FICFI⁽¹⁵⁾	17/05	4,61	4,20	6,19	20,99	8,87	-14,49	-0,2138	21,312485	17,9	2,5%

Long and Short - Renda Variável

Itaú Equity Hedge Advanced MM FI⁽¹⁶⁾	17/05	-0,77	0,90	1,95	11,13	27,02	34,44	-0,3883	2,161529	784,1	2,0%


Itaú Multimercado Equity Hedge Advanced 30 FICFI⁽¹⁷⁾	17/05	-0,82	0,84	1,89	10,90	12,39	-	-0,3899	11,147071	236,3	2,0%

Ações

Itaú Uniclass Small Caps⁽¹⁸⁾	17/05	-6,95	0,68	10,34	3,86	24,97	85,10	-2,9152	17,223166	1,3	4,0%


Itaú Ações Vale FI⁽¹⁹⁾	17/05	-15,99	1,57	-7,90	-14,37	-16,69	21,06	-3,4309	80,413044	804,8	3,0%


Grupo ItaúUnibanco⁽²⁰⁾	17/05	-9,90	-14,26	-20,35	-18,95	-20,52	7,83	-2,7410	7,555834	64,8	3,0%


Itaú Governança Corporativa⁽²¹⁾	17/05	-9,08	-1,34	1,57	-7,55	0,96	44,70	-2,7206	9,188890	17,1	4,0%


Itaú Ações FI⁽²²⁾	17/05	-10,58	-2,77	-3,66	-5,93	-9,96	17,16	-2,8354	4,248879	705,8	4,0%


Itaú Petrobras Ações FI⁽²³⁾	17/05	-13,38	-8,03	-15,47	-21,94	-38,62	-38,84	-3,8492	49,139018	547,8	3,0%


Itaú Ações Infraestrutura FICFI⁽²⁴⁾	17/05	-7,04	1,20	9,32	5,54	21,82	65,14	-2,0373	14,037768	33,0	4,0%


Itaú Dividendos Ações⁽²⁵⁾	17/05	-7,40	-0,62	5,27	9,96	17,68	53,65	-1,8980	11,734611	10,6	4,0%


Itaú Excelência Social⁽²⁶⁾	17/05	-9,34	1,90	3,92	2,17	5,91	44,95	-2,4883	27,339820	60,4	3,0%


Itaú Ações Momento Esporte⁽²⁷⁾	17/05	-10,13	-1,45	2,10	1,36	11,95	14,76	-2,5219	10,313583	37,6	3,0%


Itaú Índice Ações Ibovespa⁽²⁸⁾	17/05	-12,66	-4,29	-5,46	-8,15	-11,99	22,65	-3,3145	66,417054	92,7	2,5%

INDICADORES	Data	No mês Mai/12	Mês Ant. Abr/12	No ano*	Em 12 meses*	Em 24 meses*	Em 36 meses*	Rentab. no dia%	Valor

Poupança	17/05	-	0,52	2,24	7,38	15,02	22,56	-	-

TR	17/05	-	0,02	0,22	1,14	2,04	2,42	-	-

CDI	18/05	0,43	0,70	3,63	11,25	23,04	33,83	0,03	-

Ibovespa Médio	17/05	-10,36	-4,94	-2,72	-6,88	-9,11	28,89	-1,90	55.106,0

Ibovespa Fechamento	17/05	-12,59	-4,17	-4,79	-6,52	-8,45	30,73	-3,31	54.038,0

IBrX Médio	17/05	-8,63	-3,04	-0,74	-0,73	0,18	35,72	-1,96	19.497,0

IBrX Fechamento	17/05	-10,64	-2,48	-2,55	-0,33	1,03	37,52	-2,92	19.203,0

IBrX-50 Médio	17/05	-9,30	-4,26	-3,11	-4,07	-6,42	25,38	-2,12	7.998,0

IBrX-50 Fechamento	17/05	-11,35	-3,57	-4,86	-3,65	-5,49	27,22	-2,97	7.877,0

FGV-100 Fechamento	17/05	-12,01	1,41	2,96	5,73	15,32	74,55	-3,06	11.933,0

Dólar Comercial	17/05	5,58	3,83	6,48	20,24	9,31	-13,15	-0,01	2,0

IGC Fechamento	17/05	-9,39	-1,77	1,44	1,18	10,18	63,18	-2,76	6.775,0

Libor	17/05	-	0,04	0,24	0,46	0,86	1,39	0,00	-

IGPM	01/04	-	0,85	1,47	3,65	14,64	17,94	-	-

IPCA	18/05	-	0,64	1,87	5,10	11,95	17,83	-	-

ISE	17/05	-9,37	1,22	4,46	8,39	21,21	69,66	-2,45	2.108,0

Legenda

Fundo aberto para aplicação.

Fundo fechado para aplicação.

Fundo aberto somente para quem quer transferir recursos já aplicados em outro Fundo Itaú FMP - FGTS.

Gráfico de rentabilidades.

* Posição até o fechamento do mês anterior.
** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada.
# Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada
n/d = não disponível.

Inicio das atividades dos Fundos
(1)30/06/09, (2)30/06/09, (3)30/06/09, (4)30/06/09, (5)23/12/99, (6)30/11/09, (7)30/06/09, (8)30/06/09, (9)30/06/09, (10)30/06/09, (11)05/09/03, (12)30/06/09, (13)30/04/10, (14)30/06/09, (15)14/09/98, (16)22/06/07, (17)31/03/11, (18)30/06/09, (19)20/02/02, (20)31/08/07, (21)31/08/07, (22)07/05/85, (23)10/07/00, (24)23/03/07, (25)31/08/07, (26)18/10/04, (27)31/03/10, (28)28/05/96.

Taxa de Performance
(6)não há
(12)20% do que exceder CDI
(14)20% sobre o que exceder 100% do CDI
(15)25% sobre o que exceder a variação do dólar comercial acrescida de 6% ao ano.
(16)20% do que exceder à variação do CDI no período.
(17)20% sobre o que exceder a variação do CDI

Utilização de derivativos

(1)(2)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.

(7)(15)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(28)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

(14)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação de aportar recursos adicionais no fundo para cobrir o prejuízo.

Rentabilidade
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Observações
- Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu gerente ou entre em contato com o Investfone Personnalité pelo telefone 3003 7377 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 724 7377 para outras localidades.
- Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas podem participar.
- Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

Personnalité High Yield Crédito Privado
Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

Fundos Balanceados, Multimercados e Ações
Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.